Сравнение BLDR vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BLDR выглядит привлекательнее: 26.85 против 66.50. Премия к оценке STRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0.52 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 66.50 | |
| P/B | 1.95 | 19.38 | |
| P/S | 0.52 | 8.00 | |
| PEG | -0.40 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 32.77% | |
| ROA | 2.58% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $38.99 | |
Технический анализ
STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLDR — 38.7 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). По бете BLDR стабильнее (1.63 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 63.34 | |
| CCI (20) | -98.24 | 22.17 | |
| MFI | 38.17 | 68.85 | |
| Williams %R | -66.19 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 3.11 | |
| ATR % | 5.52% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 2.06 | |
| RS Rating | 8.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -17.84 | |
| BB ширина | 36.30 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, STRL — 290,15 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9.40%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или STRL?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или STRL?
Какая акция лучше по технике — BLDR или STRL?
Что лучше купить — BLDR или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией