Сравнение BLDR vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STRL выглядит привлекательнее: 38,07 против 78,82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0,54 против 4,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1,97 против 12,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 12,56 vs 22,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 36,67%, что превышает показатель BLDR (2,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12,55% против 0,71% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1,31, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,82 | 38,07 | |
| P/B | 1,97 | 12,11 | |
| P/S | 0,54 | 4,78 | |
| PEG | -0,92 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 12,56 | 22,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,46% | 36,67% | |
| ROA | 0,91% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 29,19% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 3,02% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 0,71% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,94 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $36,84 | $45,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BLDR — 47,4 (нейтральная зона), STRL — 37,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -5,3%, STRL на -28,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. STRL выше SMA 200 (+5,6%), BLDR — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: BLDR — 17,4 (нет тренда), STRL — 27,9 (выраженный тренд). По бете BLDR стабильнее (1,72 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 11,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,41 | 37,35 | |
| Stochastic %K | 66,19 | 17,71 | |
| CCI (20) | 8,89 | -105,28 | |
| MFI | 36,94 | 38,79 | |
| Williams %R | -33,81 | -82,29 | |
| MACD гистограмма | 0,49 | -5,28 | |
| Momentum (10) | 1,96 | -181,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,40 | 27,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,17% | -6,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,08% | -13,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,28% | -28,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,47% | +5,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 113,73 | 68,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 3,35 | |
| ATR % | 5,22% | 10,98% | |
| Sharpe (1г) | -1,03 | 1,01 | |
| RS Rating | 5,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -51,99 | -46,69 | |
| BB ширина | 17,51 | 41,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STRL растёт быстрее по выручке: +17,70% год к году против -7,40% у BLDR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, STRL — 290,15 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.40% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.60% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9,40%), для STRL — мае (+13,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4,59%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +19,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или STRL?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или STRL?
Какая акция лучше по технике — BLDR или STRL?
Что лучше купить — BLDR или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией