ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BLDR vs SSD

Тикер 1
Тикер 2
BLDR12
30SSD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21,58 vs 81,18 у BLDR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE SSD — 18,44%, у BLDR — 2,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 15,65%, опережая BLDR (0,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0,59% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:12 — убедительное преимущество SSD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
BLDRNYSE
$74,69+$2,18 (+3,01%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 8,04 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
5.9
Качество
4.5
Рост
2.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSDNYSE
$198,29+$4,85 (+2,51%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 8,16 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
5.5
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

BLDRSSD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21,58 против 81,18 у BLDR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0,56 против 3,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 2,03, у SSD — 3,84. EV/EBITDA BLDR — 12,79, у SSD — 13,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SSD (18,44% vs 2,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 15,65%, у BLDR — 0,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1,31, у SSD — 0,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLDRSSD
ПоказательBLDRSSDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E81,1821,58
P/B2,033,84
P/S0,563,37
PEG-0,941,30
EV/EBITDA12,7913,49
Рентабельность
ROE2,46%18,44%
ROA0,91%12,07%
Валовая маржа29,19%45,77%
Операц. маржа3,02%20,55%
Чистая маржа0,71%15,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,310,20
Текущая ликв.1,793,29
Быстрая ликв.1,092,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,59%
Коэфф. выплат0,00%15,83%
EPS$0,94$9,25
Балансовая стоим.$36,84$51,48

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 64/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 51,0, SSD — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 2,5%, BLDR — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+8,8%), BLDR — ниже (-21,0%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: BLDR — 16,4 (нет тренда), SSD — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSD — 0,92, BLDR — 1,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDRSSD
Общая оценка
41
64
Осцилляторы
52
64
Тренд
43
60
Объём
31
44
Волатильность
55
55
ИндикаторBLDRSSDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,0256,40
Stochastic %K81,9558,32
CCI (20)61,63100,65
MFI42,5165,71
Williams %R-18,05-41,68
MACD гистограмма0,620,89
Momentum (10)1,834,41
Тренд
ADX16,3814,35
Цена vs EMA 9+2,53%+2,21%
Цена vs EMA 20+1,71%+2,76%
Цена vs SMA 50-2,37%+2,52%
Цена vs SMA 200-20,97%+8,77%
Объём
CMF-0,22-0,13
Volume Ratio71,5369,07
Волатильность и статистика
Beta1,740,92
ATR %5,12%2,91%
Sharpe (1г)-0,970,27
RS Rating4,0043,00
52w от хая-50,55-7,12
BB ширина17,308,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SSD — +4,50%, BLDR — -7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, SSD — 345,08 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, SSD — 297,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBLDRSSDЛидер
Выручка15,19 млрд $2,33 млрд $
Рост выручки (г/г)-7.40%+4.50%
Чистая прибыль435,20 млн $345,08 млн $
Рост прибыли (г/г)-59.60%+7.10%
EPS (TTM)$3,91$8,27
Операц. Cash Flow1,22 млрд $458,66 млн $
Free Cash Flow853,28 млн $297,62 млн $

Дивиденды

SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0,59% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.

ПоказательBLDRSSDЛидер
Див. доходность—0,59%
Годовые дивиденды—$1,18
Коэфф. выплат—15,83%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—4,21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,40%), SSD — в июле (+6,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4,59%), SSD — март (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +19,56% против +15,90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BLDR
+0,6
+0,6
-4,6
+4,5
+1,0
+2,9
+5,7
+3,9
-1,4
-4,4
+9,4
+1,3
SSD
+1,4
+1,4
-2,8
+3,1
+0,6
+3,4
+6,4
+0,9
-1,8
-0,8
+4,8
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21,58 vs 81,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BLDR или SSD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BLDR — 2,46%, SSD — 18,44%. Преимущество у SSD.
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Simpson Manufacturing Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,59%. Builders FirstSource, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Выручка BLDR за TTM — 15,19 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. BLDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BLDR или SSD?
Чистая маржа BLDR — 0,71%, SSD — 15,65%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BLDR или SSD?
Технический скоринг: BLDR — 41/100, SSD — 64/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BLDR или SSD?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу SSD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией