Сравнение BLDR vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 26.85 у BLDR (разница составляет 20.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у SSD — 3.70. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у SSD — 13.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SSD (17.68% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 21.46 | |
| P/B | 1.95 | 3.70 | |
| P/S | 0.52 | 3.20 | |
| PEG | -0.40 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 17.68% | |
| ROA | 2.58% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.46% | |
| EPS | $2.65 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $50.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, BLDR — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSD — 0.91, BLDR — 1.63. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 39.99 | |
| CCI (20) | -98.24 | -80.46 | |
| MFI | 38.17 | 58.32 | |
| Williams %R | -66.19 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.91 | |
| ATR % | 5.52% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.43 | |
| RS Rating | 8.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -12.73 | |
| BB ширина | 36.30 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, SSD — 345,08 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или SSD?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или SSD?
Какая акция лучше по технике — BLDR или SSD?
Что лучше купить — BLDR или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией