Сравнение BLDR vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROAD с P/E 47,48 (у BLDR — 78,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0,54 vs 1,98 у ROAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1,97, у ROAD — 6,53. EV/EBITDA BLDR — 12,56, у ROAD — 20,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROAD (14,61% vs 2,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROAD — 4,10%, у BLDR — 0,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1,31, у ROAD — 1,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,82 | 47,48 | |
| P/B | 1,97 | 6,53 | |
| P/S | 0,54 | 1,98 | |
| PEG | -0,92 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,56 | 20,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,46% | 14,61% | |
| ROA | 0,91% | 3,95% | |
| Валовая маржа | 29,19% | 15,80% | |
| Операц. маржа | 3,02% | 8,86% | |
| Чистая маржа | 0,71% | 4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,94 | $2,55 | |
| Балансовая стоим. | $36,84 | $18,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROAD сильнее: 60/100 против 36/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 47,8 (нейтральная зона), у ROAD — 62,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROAD выше на 10,3%, BLDR — ниже на -4,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROAD выше SMA 200 (+5,8%), BLDR — ниже (-22,2%). Долгосрочный тренд в пользу ROAD. ADX: BLDR — 12,8 (нет тренда), ROAD — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROAD менее волатилен — бета 1,58 против 1,69 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,78 | 62,52 | |
| Stochastic %K | 63,30 | 92,21 | |
| CCI (20) | 33,31 | 119,99 | |
| MFI | 40,88 | 54,04 | |
| Williams %R | -36,70 | -7,79 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 2,16 | |
| Momentum (10) | 6,07 | 18,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,79 | 15,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,67% | +4,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,08% | +8,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,91% | +10,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,23% | +5,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 64,03 | 34,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 1,58 | |
| ATR % | 5,01% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | 0,30 | |
| RS Rating | 4,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -51,99 | -19,50 | |
| BB ширина | 14,90 | 27,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROAD: +54,20% г/г vs -7,40%. BLDR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, ROAD — 101,77 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.40% | +54.20% | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 101,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.60% | +47.60% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLDR | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9,40%), а ROAD — на августе (+12,64%). Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4,59%), ROAD — декабрь (-4,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +19,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или ROAD?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или ROAD?
Какая акция лучше по технике — BLDR или ROAD?
Что лучше купить — BLDR или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией