Сравнение BLDR vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

BLDR24

13ROAD

Сравнение Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Construction Partners, Inc. (ROAD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E BLDR оценён рынком дешевле: 26.85 против 49.54 у ROAD (разница составляет 45.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ROAD — 13.68%, у BLDR — 6.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROAD удерживает чистую маржу на уровне 3.90%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. BLDR побеждает по числу метрик: 24 против 13 у ROAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

73,86 $+2,63 $ (+3,69%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BLDRROAD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLDR с P/E 26.85 (у ROAD — 49.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 1.95 у ROAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у ROAD — 6.42. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у ROAD — 18.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROAD (13.68% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROAD — 3.90%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLDRROAD

Показатель	BLDR	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	26.85	49.54
P/B	1.95	6.42
P/S	0.52	1.95
PEG	-0.40	0.01
EV/EBITDA	10.58	18.33
Рентабельность
ROE	6.92%	13.68%
ROA	2.58%	3.69%
Валовая маржа	29.89%	15.74%
Операц. маржа	4.18%	8.58%
Чистая маржа	1.97%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	1.88
Текущая ликв.	1.76	1.53
Быстрая ликв.	1.09	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$2.27
Балансовая стоим.	$36.45	$17.51

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BLDR составляет 43.6 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROAD менее волатилен — бета 1.67 против 1.67 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDRROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLDR	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	43.59	41.04
Stochastic %K	48.32	8.38
CCI (20)	-63.31	-121.78
MFI	46.98	50.43
Williams %R	-51.68	-91.62
MACD гистограмма	-0.20	-2.46
Momentum (10)	-5.55	-22.43
Тренд
ADX	25.77	19.01
Цена vs EMA 9	+1.90%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-2.69%	-8.54%
Цена vs SMA 50	-9.68%	-5.74%
Цена vs SMA 200	-32.43%	-5.31%
Объём
CMF	-0.35	-0.30
Volume Ratio	114.92	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.67	1.67
ATR %	5.54%	6.11%
Sharpe (1г)	-0.67	0.34
RS Rating	8.00	51.00
52w от хая	-51.10	-26.22
BB ширина	33.71	25.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, ROAD — 101,77 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BLDR	ROAD
Выручка	15,19 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	435,20 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$1.85
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	291,30 млн $
Free Cash Flow	853,28 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	BLDR	ROAD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а ROAD — на августе (+12.64%). Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +20.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLDR

+0.6

-4.6

+4.5

+1.0

+1.4

+8.4

+3.9

-1.4

-4.4

+9.4

+1.3

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По P/E Builders FirstSource, Inc. оценена ниже: 26.85 против 49.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BLDR или ROAD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BLDR — 6.92%, ROAD — 13.68%. Преимущество у ROAD.

Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Construction Partners, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Construction Partners, Inc.?

Выручка BLDR за TTM — 15,19 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. BLDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BLDR или ROAD?

Чистая маржа BLDR — 1.97%, ROAD — 3.90%. ROAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLDR или ROAD?

Технический скоринг: BLDR — 19/100, ROAD — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLDR или ROAD?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу BLDR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией