Сравнение BLDR vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

BLDR12

28PWR

BLDR против PWR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 13.5× (107,58 млрд $ vs 7,94 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BLDR — P/E 26.85 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.03% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PWR — 3.72%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PWR уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

73,86 $+2,63 $ (+3,69%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BLDRPWR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BLDR оценён рынком дешевле: 26.85 против 95.31 у PWR (разница составляет 71.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PWR составляет 13.03%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PWR впереди: 3.72% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDRPWR

Показатель	BLDR	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	26.85	95.31
P/B	1.95	11.76
P/S	0.52	3.55
PEG	-0.40	5.61
EV/EBITDA	10.58	44.62
Рентабельность
ROE	6.92%	13.03%
ROA	2.58%	4.33%
Валовая маржа	29.89%	13.59%
Операц. маржа	4.18%	5.76%
Чистая маржа	1.97%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.12
Текущая ликв.	1.76	1.14
Быстрая ликв.	1.09	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	5.57%
EPS	$2.65	$7.45
Балансовая стоим.	$36.45	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, PWR — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+45.2%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PWR — 1.36, BLDR — 1.63. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDRPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLDR	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	52.71
Stochastic %K	33.81	19.54
CCI (20)	-98.24	-7.18
MFI	38.17	53.66
Williams %R	-66.19	-80.46
MACD гистограмма	-0.62	-9.37
Momentum (10)	-8.80	-75.31
Тренд
ADX	26.18	40.85
Цена vs EMA 9	-1.26%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-6.42%	-0.89%
Цена vs SMA 50	-13.26%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-35.02%	+45.19%
Объём
CMF	-0.41	0.22
Volume Ratio	105.80	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.36
ATR %	5.52%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.85	2.08
RS Rating	8.00	91.00
52w от хая	-52.84	-9.99
BB ширина	36.30	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLDR	PWR
Выручка	15,19 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	435,20 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$3.91	$6.87
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	853,28 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLDR	PWR
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	—	$0.22
Коэфф. выплат	—	5.57%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +20.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLDR

+0.6

-4.6

+4.5

+1.0

+1.4

+8.4

+3.9

-1.4

-4.4

+9.4

+1.3

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Builders FirstSource, Inc. ниже (26.85 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLDR или PWR?

ROE BLDR — 6.92%, PWR — 13.03%. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. Builders FirstSource, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: BLDR — 15,19 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLDR или PWR?

Чистая маржа BLDR — 1.97%, PWR — 3.72%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLDR или PWR?

Технический скоринг: BLDR — 13/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLDR или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLDR выигрывает 12, PWR — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией