Сравнение BLDR vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PRIM — P/E 23.26 vs 26.85 у BLDR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 0.77 у PRIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у PRIM — 3.43. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у PRIM — 13.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRIM — 15.21%, у BLDR — 6.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRIM удерживает чистую маржу на уровне 3.31%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 23.26 | |
| P/B | 1.95 | 3.43 | |
| P/S | 0.52 | 0.77 | |
| PEG | -0.40 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 15.21% | |
| ROA | 2.58% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.97% | |
| EPS | $2.65 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $31.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRIM сильнее: 29/100 против 13/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 38.7 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -13.3%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRIM менее волатилен — бета 1.40 против 1.63 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 8.00 | |
| CCI (20) | -98.24 | -66.65 | |
| MFI | 38.17 | 40.87 | |
| Williams %R | -66.19 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -8.80 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.40 | |
| ATR % | 5.52% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.89 | |
| RS Rating | 8.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -46.45 | |
| BB ширина | 36.30 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, PRIM — 274,90 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — BLDR или PRIM?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — BLDR или PRIM?
Какая акция лучше по технике — BLDR или PRIM?
Что лучше купить — BLDR или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией