Сравнение BLDR vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. BLDR прибылен, P/E составляет 26.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 0.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у OC — 2.50. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. BLDR генерирует прибыль с ROE 6.92%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | -17.07 | |
| P/B | 1.95 | 2.50 | |
| P/S | 0.52 | 0.93 | |
| PEG | -0.40 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | -12.50% | |
| ROA | 2.58% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 1.97% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $2.65 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $45.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OC: скоринг 21/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, OC — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -13.3%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OC — 1.45, BLDR — 1.63. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 29.00 | |
| CCI (20) | -98.24 | -163.80 | |
| MFI | 38.17 | 36.58 | |
| Williams %R | -66.19 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.45 | |
| ATR % | 5.52% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.56 | |
| RS Rating | 8.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -28.85 | |
| BB ширина | 36.30 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BLDR зарабатывает 435,20 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
OC выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), OC — в ноябре (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — BLDR или OC?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — BLDR или OC?
Что лучше купить — BLDR или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией