Сравнение BLDR vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BLDR прибылен с P/E 26.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как BLDR показывает рентабельность 6.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | -141.00 | |
| P/B | 1.95 | 4.22 | |
| P/S | 0.52 | 28.94 | |
| PEG | -0.40 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | -3.49% | |
| ROA | 2.58% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 4.18% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 1.97% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 13/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 38.7 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). MP менее волатилен — бета 1.63 против 1.63 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 12.58 | |
| CCI (20) | -98.24 | -155.51 | |
| MFI | 38.17 | 37.68 | |
| Williams %R | -66.19 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.63 | |
| ATR % | 5.52% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.46 | |
| RS Rating | 8.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -38.41 | |
| BB ширина | 36.30 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как BLDR генерирует прибыль (435,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLDR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а MP — на ноябре (+25.14%). Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — BLDR или MP?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — BLDR или MP?
Что лучше купить — BLDR или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией