Сравнение BLDR vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у BLDR — 26.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0.52 против 4.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у MLM — 2.89. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у MLM — 17.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLM — 25.07%, у BLDR — 6.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLM удерживает чистую маржу на уровне 38.67%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у MLM — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 12.90 | |
| P/B | 1.95 | 2.89 | |
| P/S | 0.52 | 4.97 | |
| PEG | -0.40 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 17.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 25.07% | |
| ROA | 2.58% | 12.36% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 29.56% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 22.74% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 38.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.85% | |
| EPS | $2.65 | $42.02 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $187.35 | |
Технический анализ
MLM набирает 27 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLDR — 43.6 (нейтральная зона), MLM — 29.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLM стабильнее (0.98 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 28.97 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 16.63 | |
| CCI (20) | -63.31 | -167.79 | |
| MFI | 46.98 | 30.95 | |
| Williams %R | -51.68 | -83.37 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -6.83 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -73.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 31.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -8.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | -12.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 134.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 0.98 | |
| ATR % | 5.54% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.17 | |
| RS Rating | 8.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -23.77 | |
| BB ширина | 33.71 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $18.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9.40%), для MLM — ноябре (+4.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), MLM — сентябрь (-1.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +15.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или MLM?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или MLM?
Какая акция лучше по технике — BLDR или MLM?
Что лучше купить — BLDR или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией