Сравнение BLDR vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 17,16 (у BLDR — 78,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0,54 против 1,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11,84 vs 12,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -406,43%, тогда как BLDR показывает рентабельность 2,46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 11,61% против 0,71% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1,31, MAS — -9,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,71 | 17,16 | |
| P/B | 1,97 | -40,64 | |
| P/S | 0,54 | 1,93 | |
| PEG | -0,91 | 1,19 | |
| EV/EBITDA | 12,55 | 11,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,46% | -406,43% | |
| ROA | 0,91% | 16,39% | |
| Валовая маржа | 29,19% | 36,93% | |
| Операц. маржа | 3,02% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 0,71% | 11,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | -9,57 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,15% | |
| EPS | $0,94 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $36,84 | -$0,59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BLDR — 47,6, MAS — 46,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -5,1%, MAS на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MAS выше SMA 200 (+8,6%), BLDR — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу MAS. Сила тренда по ADX: BLDR — 13,8 (нет тренда), MAS — 12,8 (нет тренда). Волатильность: бета MAS — 1,21, BLDR — 1,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,59 | 46,50 | |
| Stochastic %K | 62,45 | 29,20 | |
| CCI (20) | 13,13 | -53,41 | |
| MFI | 45,61 | 46,82 | |
| Williams %R | -37,55 | -70,80 | |
| MACD гистограмма | 0,52 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 4,65 | 2,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,79 | 12,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,82% | -1,47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,30% | -2,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,13% | -1,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,76% | +8,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 64,80 | 60,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,73 | 1,21 | |
| ATR % | 5,25% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | -1,13 | 0,24 | |
| RS Rating | 5,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -52,06 | -10,77 | |
| BB ширина | 16,72 | 14,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAS — -3,40%, BLDR — -7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.40% | -3.40% | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.60% | -1.50% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $3,88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1,69% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,15% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,40%), MAS — в июле (+6,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4,59%), для MAS — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +19,56% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — BLDR или MAS?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — BLDR или MAS?
Какая акция лучше по технике — BLDR или MAS?
Что лучше купить — BLDR или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией