Сравнение BLDR vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

BLDR10

26MAS

BLDR против MAS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MAS крупнее в 1.7× (13,55 млрд $ vs 7,94 млрд $). По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 26.85 у BLDR (разница составляет 39.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как BLDR показывает рентабельность 6.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAS — 10.90%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.87% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MAS набирает 26 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MAS уверенно лидирует со счётом 26:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

73,86 $+2,63 $ (+3,69%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BLDRMAS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у BLDR — 26.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 1.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 11.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как BLDR показывает рентабельность 6.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDRMAS

Показатель	BLDR	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	26.85	16.16
P/B	1.95	-55.89
P/S	0.52	1.75
PEG	-0.40	1.70
EV/EBITDA	10.58	11.81
Рентабельность
ROE	6.92%	-566.50%
ROA	2.58%	15.99%
Валовая маржа	29.89%	35.41%
Операц. маржа	4.18%	16.79%
Чистая маржа	1.97%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	-13.64
Текущая ликв.	1.76	1.75
Быстрая ликв.	1.09	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.87%
Коэфф. выплат	0.00%	31.06%
EPS	$2.65	$4.13
Балансовая стоим.	$36.45	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу MAS: скоринг 26/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета MAS — 1.20, BLDR — 1.63. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDRMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLDR	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	47.70
Stochastic %K	33.81	35.14
CCI (20)	-98.24	-88.47
MFI	38.17	41.75
Williams %R	-66.19	-64.86
MACD гистограмма	-0.62	-0.76
Momentum (10)	-8.80	-4.78
Тренд
ADX	26.18	21.42
Цена vs EMA 9	-1.26%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-6.42%	-1.30%
Цена vs SMA 50	-13.26%	+2.53%
Цена vs SMA 200	-35.02%	-0.67%
Объём
CMF	-0.41	-0.22
Volume Ratio	105.80	73.85
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.20
ATR %	5.52%	3.55%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.02
RS Rating	8.00	38.00
52w от хая	-52.84	-15.20
BB ширина	36.30	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLDR	MAS
Выручка	15,19 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	435,20 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$3.88
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	853,28 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLDR	MAS
Див. доходность	—	1.87%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	31.06%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLDR

+0.6

-4.6

+4.5

+1.0

+1.4

+8.4

+3.9

-1.4

-4.4

+9.4

+1.3

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 26.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLDR или MAS?

ROE BLDR — 6.92%, MAS — -566.50%. BLDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Masco Corporation?

Masco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.87%. Builders FirstSource, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Masco Corporation?

По объёму выручки: BLDR — 15,19 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLDR или MAS?

Чистая маржа BLDR — 1.97%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLDR или MAS?

Технический скоринг: BLDR — 13/100, MAS — 26/100. MAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLDR или MAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLDR выигрывает 10, MAS — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией