Сравнение BLDR vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LII торгуется с P/E 21.92, тогда как BLDR — с P/E 26.85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 3.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у LII — 14.14. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у LII — 16.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (72.05% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14.89%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 21.92 | |
| P/B | 1.95 | 14.14 | |
| P/S | 0.52 | 3.27 | |
| PEG | -0.40 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 72.05% | |
| ROA | 2.58% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.46% | |
| EPS | $2.65 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LII: скоринг 33/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 43.6, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, BLDR — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LII — 1.25, BLDR — 1.67. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 20.38 | |
| CCI (20) | -63.31 | -104.19 | |
| MFI | 46.98 | 25.61 | |
| Williams %R | -51.68 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.25 | |
| ATR % | 5.54% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.54 | |
| RS Rating | 8.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -28.44 | |
| BB ширина | 33.71 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
LII выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или LII?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или LII?
Какая акция лучше по технике — BLDR или LII?
Что лучше купить — BLDR или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией