Сравнение BLDR vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LII торгуется с P/E 18,86, тогда как BLDR — с P/E 79,96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0,55 против 2,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 2,00, у LII — 11,19. EV/EBITDA BLDR — 12,67, у LII — 14,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LII (65,30% vs 2,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LII — 14,61%, у BLDR — 0,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1,31, у LII — 1,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79,96 | 18,86 | |
| P/B | 2,00 | 11,19 | |
| P/S | 0,55 | 2,73 | |
| PEG | -0,93 | -3,33 | |
| EV/EBITDA | 12,67 | 14,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,46% | 65,30% | |
| ROA | 0,91% | 17,04% | |
| Валовая маржа | 29,19% | 33,10% | |
| Операц. маржа | 3,02% | 19,37% | |
| Чистая маржа | 0,71% | 14,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 1,56 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 0,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,26% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,33% | |
| EPS | $0,94 | $22,32 | |
| Балансовая стоим. | $36,84 | $37,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BLDR: скоринг 39/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 49,5, LII — 30,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -3,6%, LII на -18,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 13,2 (нет тренда), LII — 31,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LII — 1,36, BLDR — 1,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,46 | 30,84 | |
| Stochastic %K | 72,28 | 4,71 | |
| CCI (20) | 51,03 | -72,28 | |
| MFI | 45,47 | 29,60 | |
| Williams %R | -27,72 | -95,29 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | -4,14 | |
| Momentum (10) | 7,55 | 0,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,17 | 31,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,60% | -3,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,24% | -9,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,58% | -18,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,32% | -17,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 68,60 | 96,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,70 | 1,36 | |
| ATR % | 5,07% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | -1,20 | -0,75 | |
| RS Rating | 4,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -51,29 | -32,15 | |
| BB ширина | 15,13 | 45,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LII — -2,70%, BLDR — -7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.40% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 786,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.60% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $22,31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
LII выплачивает дивиденды с доходностью 1,26% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,26% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,66 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,33% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,40%), LII — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4,59%), LII — сентябрь (-2,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +19,56% против +14,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или LII?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или LII?
Какая акция лучше по технике — BLDR или LII?
Что лучше купить — BLDR или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией