Сравнение BLDR vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 26.85 у BLDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 2.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 10.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KBR впереди: 5.21% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 10.24 | |
| P/B | 1.95 | 2.59 | |
| P/S | 0.52 | 0.53 | |
| PEG | -0.40 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 26.57% | |
| ROA | 2.58% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.20% | |
| EPS | $2.65 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $12.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BLDR составляет 38.7 (нейтральная зона), у KBR — 39.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -13.3%, KBR на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.63 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 39.20 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 23.67 | |
| CCI (20) | -98.24 | -61.62 | |
| MFI | 38.17 | 31.93 | |
| Williams %R | -66.19 | -76.33 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 27.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | -24.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 67.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 0.78 | |
| ATR % | 5.52% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.56 | |
| RS Rating | 8.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -41.32 | |
| BB ширина | 36.30 | 29.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а KBR — на августе (+3.49%). Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или KBR?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или KBR?
Какая акция лучше по технике — BLDR или KBR?
Что лучше купить — BLDR или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией