Сравнение BLDR vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E JCI оценён рынком дешевле: 23.68 против 26.85 у BLDR (разница составляет 11.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 3.44 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у JCI — 6.18. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 23.68 | |
| P/B | 1.95 | 6.18 | |
| P/S | 0.52 | 3.44 | |
| PEG | -0.40 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 25.46% | |
| ROA | 2.58% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.61% | |
| EPS | $2.65 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 19/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 43.6 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), BLDR — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 1.67 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 30.22 | |
| CCI (20) | -63.31 | -148.95 | |
| MFI | 46.98 | 38.76 | |
| Williams %R | -51.68 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 0.93 | |
| ATR % | 5.54% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.32 | |
| RS Rating | 8.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -6.50 | |
| BB ширина | 33.71 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а JCI — на июле (+5.07%). Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — BLDR или JCI?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — BLDR или JCI?
Какая акция лучше по технике — BLDR или JCI?
Что лучше купить — BLDR или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией