Сравнение BLDR vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLDR с P/E 26.85 (у J — 35.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 1.02 у J. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у J — 4.10. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE J — 10.82%, у BLDR — 6.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. J удерживает чистую маржу на уровне 2.92%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у J — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 35.13 | |
| P/B | 1.95 | 4.10 | |
| P/S | 0.52 | 1.02 | |
| PEG | -0.40 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 10.82% | |
| ROA | 2.58% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 23.40% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.21% | |
| EPS | $2.65 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $27.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BLDR составляет 43.6 (нейтральная зона), у J — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. J менее волатилен — бета 1.06 против 1.67 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 25.24 | |
| CCI (20) | -63.31 | -87.02 | |
| MFI | 46.98 | 43.86 | |
| Williams %R | -51.68 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.06 | |
| ATR % | 5.54% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.33 | |
| RS Rating | 8.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -32.43 | |
| BB ширина | 33.71 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, J — 290,25 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а J — на июле (+3.51%). Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), J — декабрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или J?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или J?
Какая акция лучше по технике — BLDR или J?
Что лучше купить — BLDR или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией