Сравнение BLDR vs IESC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BLDR — P/E 26.85 vs 34.35 у IESC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0.52 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у IESC — 12.18. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у IESC — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 34.35 | |
| P/B | 1.95 | 12.18 | |
| P/S | 0.52 | 3.60 | |
| PEG | -0.40 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 41.14% | |
| ROA | 2.58% | 19.08% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 25.63% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 11.74% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 10.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $19.09 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $54.06 | |
Технический анализ
IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLDR — 43.6 (нейтральная зона), IESC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IESC выше на 18.4%, BLDR — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IESC выше SMA 200 (+47.7%), BLDR — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BLDR стабильнее (1.67 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 57.36 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 61.53 | |
| CCI (20) | -63.31 | 19.87 | |
| MFI | 46.98 | 57.46 | |
| Williams %R | -51.68 | -38.47 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -6.48 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -17.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 30.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | +18.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | +47.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 2.75 | |
| ATR % | 5.54% | 5.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.80 | |
| RS Rating | 8.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -6.33 | |
| BB ширина | 33.71 | 21.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, IESC — 305,98 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 305,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $15.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 286,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 218,84 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BLDR | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9.40%), для IESC — ноябре (+10.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), IESC — март (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или IES Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или IESC?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и IES Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или IES Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или IESC?
Какая акция лучше по технике — BLDR или IESC?
Что лучше купить — BLDR или IESC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией