Сравнение BLDR vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLDR торгуется с P/E 26.85, тогда как GVA — с P/E 30.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у GVA — 5.51. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у GVA — 14.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GVA — 16.70%, у BLDR — 6.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GVA удерживает чистую маржу на уровне 3.99%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у GVA — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 30.77 | |
| P/B | 1.95 | 5.51 | |
| P/S | 0.52 | 1.23 | |
| PEG | -0.40 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 16.70% | |
| ROA | 2.58% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.28% | |
| EPS | $2.65 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $24.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GVA: скоринг 30/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 43.6, GVA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GVA выше на 0.0%, BLDR — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GVA выше SMA 200 (+9.0%), BLDR — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), GVA — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GVA — 1.02, BLDR — 1.67. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 0.43 | |
| CCI (20) | -63.31 | -76.07 | |
| MFI | 46.98 | 22.57 | |
| Williams %R | -51.68 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.02 | |
| ATR % | 5.54% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.44 | |
| RS Rating | 8.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -11.98 | |
| BB ширина | 33.71 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, GVA — 193 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, GVA — 330,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0.40% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GVA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), GVA — март (-1.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — BLDR или GVA?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — BLDR или GVA?
Какая акция лучше по технике — BLDR или GVA?
Что лучше купить — BLDR или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией