Сравнение BLDR vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FLR — P/E 21.00 vs 26.85 у BLDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 0.52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у FLR — 2.56. По ROE лидирует FLR (8.12% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLR — 2.30%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у FLR — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 21.00 | |
| P/B | 1.95 | 2.56 | |
| P/S | 0.52 | 0.40 | |
| PEG | -0.40 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 8.12% | |
| ROA | 2.58% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 29.89% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 4.18% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $17.44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BLDR — 43.6, FLR — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, FLR на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), FLR — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLDR — 1.67, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 22.92 | |
| CCI (20) | -63.31 | -67.67 | |
| MFI | 46.98 | 42.29 | |
| Williams %R | -51.68 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.91 | |
| ATR % | 5.54% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.50 | |
| RS Rating | 8.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -22.45 | |
| BB ширина | 33.71 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BLDR зарабатывает 435,20 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, FLR — -437 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), FLR — февраль (-6.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — BLDR или FLR?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — BLDR или FLR?
Какая акция лучше по технике — BLDR или FLR?
Что лучше купить — BLDR или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией