Сравнение BLDR vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FLR отрицательный (-4,48) — компания генерирует убытки. BLDR прибылен, P/E составляет 65,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1,63, у FLR — 2,80. ROE FLR отрицательный (-57,08%), что говорит об убыточности. BLDR генерирует прибыль с ROE 2,46%. По этому критерию преимущество однозначно. FLR убыточен — чистая маржа -12,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1,31, у FLR — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,43 | -4,48 | |
| P/B | 1,63 | 2,80 | |
| P/S | 0,45 | 0,49 | |
| PEG | -0,76 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 11,28 | -158,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,46% | -57,08% | |
| ROA | 0,91% | -26,49% | |
| Валовая маржа | 29,19% | -0,80% | |
| Операц. маржа | 3,02% | -2,29% | |
| Чистая маржа | 0,71% | -12,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,94 | -$14,36 | |
| Балансовая стоим. | $36,84 | $20,04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLR: скоринг 61/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 35,4, FLR — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FLR выше на 3,5%, BLDR — ниже на -14,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FLR выше SMA 200 (+11,9%), BLDR — ниже (-32,3%). Долгосрочный тренд в пользу FLR. ADX: BLDR — 22,6 (слабый тренд), FLR — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLDR — 1,69, FLR — 1,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,35 | 51,05 | |
| Stochastic %K | 16,85 | 39,38 | |
| CCI (20) | -109,36 | -12,62 | |
| MFI | 30,32 | 75,12 | |
| Williams %R | -83,15 | -60,62 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | -0,24 | |
| Momentum (10) | -6,20 | -0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,55 | 19,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,74% | -0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,03% | -0,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,00% | +3,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,30% | +11,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 150,68 | 67,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 1,83 | |
| ATR % | 4,74% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | -1,56 | 0,69 | |
| RS Rating | 2,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -57,75 | -7,39 | |
| BB ширина | 24,45 | 13,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLR — -5,00%, BLDR — -7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BLDR зарабатывает 435,20 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, FLR — -437 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.40% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | -51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,40%), FLR — в апреле (+7,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4,59%), FLR — февраль (-6,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +18,44% против +15,45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — BLDR или FLR?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Fluor Corporation?
Какая акция лучше по технике — BLDR или FLR?
Что лучше купить — BLDR или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией