Сравнение BLDR vs FIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BLDR выглядит привлекательнее: 26.85 против 52.87. Премия к оценке FIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, FIX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 52.87 | |
| P/B | 1.95 | 22.98 | |
| P/S | 0.52 | 6.38 | |
| PEG | -0.40 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 36.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 51.69% | |
| ROA | 2.58% | 17.64% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 25.13% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 15.69% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 12.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.48% | |
| EPS | $2.65 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $79.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, FIX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. FIX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FIX выше SMA 200 (+61.7%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета BLDR — 1.63, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 25.10 | |
| CCI (20) | -98.24 | -25.54 | |
| MFI | 38.17 | 55.92 | |
| Williams %R | -66.19 | -74.90 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -28.83 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -175.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 32.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | +11.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | +61.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 100.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 2.29 | |
| ATR % | 5.52% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 2.73 | |
| RS Rating | 8.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -11.40 | |
| BB ширина | 36.30 | 22.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $28.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.48% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 25.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для FIX — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или FIX?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или FIX?
Какая акция лучше по технике — BLDR или FIX?
Что лучше купить — BLDR или FIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией