Сравнение BLDR vs FER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BLDR выглядит привлекательнее: 26.85 против 46.92. Премия к оценке FER может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0.52 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FER составляет 15.04%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 9.22% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, FER — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 46.92 | |
| P/B | 1.95 | 7.05 | |
| P/S | 0.52 | 4.31 | |
| PEG | -0.40 | -1.06 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 32.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 15.04% | |
| ROA | 2.58% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 10.04% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 10.04% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.06% | |
| EPS | $2.65 | $1.23 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $10.64 | |
Технический анализ
FER набирает 48 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLDR — 43.6 (нейтральная зона), FER — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FER торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как BLDR ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FER выше SMA 200 (+7.0%), BLDR — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу FER. Сила тренда по ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), FER — 12.9 (нет тренда). BLDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FER. По бете FER стабильнее (0.94 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 50.06 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 50.68 | |
| CCI (20) | -63.31 | -22.39 | |
| MFI | 46.98 | 49.22 | |
| Williams %R | -51.68 | -49.32 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 12.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | +0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | +1.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | +6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 93.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 0.94 | |
| ATR % | 5.54% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.17 | |
| RS Rating | 8.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -8.58 | |
| BB ширина | 33.71 | 8.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, FER — 9,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, FER — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 9,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 888 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $1.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FER обеспечивает 2.47% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FER выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9.40%), для FER — мае (+3.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для FER — март (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Ferrovial SE?
У кого выше рентабельность — BLDR или FER?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Ferrovial SE?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Ferrovial SE?
У кого выше маржинальность — BLDR или FER?
Какая акция лучше по технике — BLDR или FER?
Что лучше купить — BLDR или FER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией