Сравнение BLDR vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FBIN — P/E 15.52 vs 26.85 у BLDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 0.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 10.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 6.12%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, FBIN — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 15.52 | |
| P/B | 1.95 | 1.79 | |
| P/S | 0.52 | 0.94 | |
| PEG | -0.40 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 11.48% | |
| ROA | 2.58% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.64% | |
| EPS | $2.65 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $19.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BLDR — 43.6, FBIN — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, FBIN на -11.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета FBIN — 1.46, BLDR — 1.67. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 30.11 | |
| CCI (20) | -63.31 | -110.18 | |
| MFI | 46.98 | 23.10 | |
| Williams %R | -51.68 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.46 | |
| ATR % | 5.54% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.91 | |
| RS Rating | 8.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -45.99 | |
| BB ширина | 33.71 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, FBIN — 298,80 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2.88% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.64% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), FBIN — в июле (+7.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для FBIN — март (-4.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или FBIN?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или FBIN?
Какая акция лучше по технике — BLDR или FBIN?
Что лучше купить — BLDR или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией