Сравнение BLDR vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FBIN — P/E 41,28 vs 81,18 у BLDR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0,56 против 1,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 2,03 против 2,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 12,79 vs 18,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,31% против 2,46% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 3,39%, BLDR — 0,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1,31, FBIN — 1,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81,18 | 41,28 | |
| P/B | 2,03 | 2,63 | |
| P/S | 0,56 | 1,38 | |
| PEG | -0,94 | -0,67 | |
| EV/EBITDA | 12,79 | 18,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,46% | 6,31% | |
| ROA | 0,91% | 2,35% | |
| Валовая маржа | 29,19% | 45,58% | |
| Операц. маржа | 3,02% | 7,01% | |
| Чистая маржа | 0,71% | 3,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 1,21 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 2,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,01% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 103,02% | |
| EPS | $0,94 | $1,25 | |
| Балансовая стоим. | $36,84 | $19,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FBIN: скоринг 50/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 51,0, FBIN — 53,6. Обе акции находятся в одной зоне. FBIN торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как BLDR ниже этой средней (-2,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FBIN выше SMA 200 (+6,5%), BLDR — ниже (-21,0%). Долгосрочный тренд в пользу FBIN. Сила тренда по ADX: BLDR — 16,4 (нет тренда), FBIN — 21,5 (слабый тренд). Волатильность: бета FBIN — 1,55, BLDR — 1,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,02 | 53,57 | |
| Stochastic %K | 81,95 | 46,48 | |
| CCI (20) | 61,63 | 12,72 | |
| MFI | 42,51 | 45,77 | |
| Williams %R | -18,05 | -53,52 | |
| MACD гистограмма | 0,62 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 1,83 | -0,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,38 | 21,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,53% | -0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,71% | +0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,37% | +8,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,97% | +6,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 71,53 | 110,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,74 | 1,55 | |
| ATR % | 5,12% | 4,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,97 | -0,10 | |
| RS Rating | 5,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -50,55 | -21,68 | |
| BB ширина | 17,30 | 8,58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FBIN — -3,20%, BLDR — -7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, FBIN — 298,80 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.40% | -3.20% | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 298,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.60% | -36.70% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $2,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2,01% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | — | 103,02% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,40%), FBIN — в июле (+6,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4,59%), для FBIN — март (-4,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +19,56% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или FBIN?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или FBIN?
Какая акция лучше по технике — BLDR или FBIN?
Что лучше купить — BLDR или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией