Сравнение BLDR vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

BLDR10

28EXP

BLDR против EXP — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 26.85. Премия к оценке BLDR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXP набирает 27 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXP побеждает по числу метрик: 28 против 10 у BLDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

73,86 $+2,63 $ (+3,69%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BLDREXP

Фундаментальный анализ

EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как BLDR — с P/E 26.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 4.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 12.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, EXP — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDREXP

Показатель	BLDR	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	26.85	14.79
P/B	1.95	4.25
P/S	0.52	2.73
PEG	-0.40	-3.11
EV/EBITDA	10.58	12.50
Рентабельность
ROE	6.92%	28.27%
ROA	2.58%	11.18%
Валовая маржа	29.89%	28.27%
Операц. маржа	4.18%	24.29%
Чистая маржа	1.97%	18.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	1.02
Текущая ликв.	1.76	3.66
Быстрая ликв.	1.09	2.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.50%
Коэфф. выплат	0.00%	7.75%
EPS	$2.65	$13.54
Балансовая стоим.	$36.45	$47.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXP: скоринг 27/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, EXP — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. EXP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), EXP — 13.7 (нет тренда). BLDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EXP. Волатильность: бета EXP — 1.26, BLDR — 1.63. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDREXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLDR	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	46.21
Stochastic %K	33.81	32.19
CCI (20)	-98.24	-96.54
MFI	38.17	42.38
Williams %R	-66.19	-67.81
MACD гистограмма	-0.62	-1.33
Momentum (10)	-8.80	-12.58
Тренд
ADX	26.18	13.72
Цена vs EMA 9	-1.26%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-6.42%	-1.53%
Цена vs SMA 50	-13.26%	+1.17%
Цена vs SMA 200	-35.02%	-8.24%
Объём
CMF	-0.41	0.00
Volume Ratio	105.80	127.37
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.26
ATR %	5.52%	3.72%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.20
RS Rating	8.00	26.00
52w от хая	-52.84	-18.27
BB ширина	36.30	11.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, EXP — 353,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLDR	EXP
Выручка	15,19 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	435,20 млн $	423,81 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$13.20
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	548,55 млн $
Free Cash Flow	853,28 млн $	353,27 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXP обеспечивает 0.50% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLDR	EXP
Див. доходность	—	0.50%
Годовые дивиденды	—	$0.25
Коэфф. выплат	—	7.75%
Лет выплат	0.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), EXP — в ноябре (+6.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для EXP — декабрь (-1.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLDR

+0.6

-4.6

+4.5

+1.0

+1.4

+8.4

+3.9

-1.4

-4.4

+9.4

+1.3

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Eagle Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у Eagle Materials Inc. ниже (14.79 vs 26.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLDR или EXP?

ROE BLDR — 6.92%, EXP — 28.27%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Eagle Materials Inc.?

Eagle Materials Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.50%. Builders FirstSource, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Eagle Materials Inc.?

По объёму выручки: BLDR — 15,19 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLDR или EXP?

Чистая маржа BLDR — 1.97%, EXP — 18.36%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLDR или EXP?

Технический скоринг: BLDR — 13/100, EXP — 27/100. EXP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLDR или EXP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLDR выигрывает 10, EXP — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией