Сравнение BLDR vs EME

Тикер 1

Тикер 2

BLDR14

26EME

Инвесторы часто выбирают между BLDR и EME — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EME крупнее в 4.8× (37,82 млрд $ vs 7,94 млрд $). По мультипликатору P/E BLDR оценён рынком дешевле: 26.85 против 28.79 у EME (разница составляет 6.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7.52% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EME выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 13/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EME побеждает по числу метрик: 26 против 14 у BLDR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

73,86 $+2,63 $ (+3,69%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BLDREME

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLDR с P/E 26.85 (у EME — 28.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0.52 против 2.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7.52%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, EME — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDREME

Показатель	BLDR	EME
Мультипликаторы оценки
P/E	26.85	28.79
P/B	1.95	9.94
P/S	0.52	2.14
PEG	-0.40	0.93
EV/EBITDA	10.58	18.49
Рентабельность
ROE	6.92%	38.34%
ROA	2.58%	14.04%
Валовая маржа	29.89%	19.54%
Операц. маржа	4.18%	9.89%
Чистая маржа	1.97%	7.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.13
Текущая ликв.	1.76	1.26
Быстрая ликв.	1.09	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.15%
Коэфф. выплат	0.00%	3.85%
EPS	$2.65	$29.63
Балансовая стоим.	$36.45	$85.85

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLDR — 38.7 (нейтральная зона), EME — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EME торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EME выше SMA 200 (+21.2%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), EME — 22.5 (слабый тренд). По бете BLDR стабильнее (1.63 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDREME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLDR	EME
Осцилляторы
RSI (14)	38.68	45.00
Stochastic %K	33.81	12.57
CCI (20)	-98.24	-97.57
MFI	38.17	49.95
Williams %R	-66.19	-87.43
MACD гистограмма	-0.62	-12.25
Momentum (10)	-8.80	-90.60
Тренд
ADX	26.18	22.46
Цена vs EMA 9	-1.26%	-4.08%
Цена vs EMA 20	-6.42%	-3.47%
Цена vs SMA 50	-13.26%	+4.26%
Цена vs SMA 200	-35.02%	+21.23%
Объём
CMF	-0.41	0.15
Volume Ratio	105.80	73.14
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.66
ATR %	5.52%	3.58%
Sharpe (1г)	-0.85	1.62
RS Rating	8.00	88.00
52w от хая	-52.84	-10.38
BB ширина	36.30	14.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, EME — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, EME — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLDR	EME
Выручка	15,19 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	435,20 млн $	1,27 млрд $
EPS (TTM)	$3.91	$28.19
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	853,28 млн $	1,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLDR	EME
Див. доходность	—	0.15%
Годовые дивиденды	—	$0.80
Коэфф. выплат	—	3.85%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	9.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9.40%), для EME — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для EME — декабрь (-1.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +20.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLDR

+0.6

-4.6

+4.5

+1.0

+1.4

+8.4

+3.9

-1.4

-4.4

+9.4

+1.3

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или EMCOR Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Builders FirstSource, Inc.: P/E 26.85 против 28.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BLDR или EME?

ROE BLDR — 6.92%, EME — 38.34%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и EMCOR Group, Inc.?

EMCOR Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.15%. Builders FirstSource, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или EMCOR Group, Inc.?

По объёму выручки: BLDR — 15,19 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLDR или EME?

Чистая маржа BLDR — 1.97%, EME — 7.52%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLDR или EME?

Технический скоринг: BLDR — 13/100, EME — 57/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLDR или EME?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLDR выигрывает 14, EME — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией