Сравнение BLDR vs ECG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLDR торгуется с P/E 26.85, тогда как ECG — с P/E 34.01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECG — 5.65%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, ECG — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 34.01 | |
| P/B | 1.95 | 11.06 | |
| P/S | 0.52 | 1.92 | |
| PEG | -0.40 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 21.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 37.17% | |
| ROA | 2.58% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 12.44% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 7.37% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 5.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $4.37 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $13.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ECG: скоринг 60/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 38.7, ECG — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. ECG торгуется выше SMA 50 (11.1%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ECG выше SMA 200 (+48.1%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), ECG — 36.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета BLDR — 1.63, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 51.89 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 28.12 | |
| CCI (20) | -98.24 | -19.05 | |
| MFI | 38.17 | 67.21 | |
| Williams %R | -66.19 | -71.88 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -2.31 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -20.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 36.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -2.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -0.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | +11.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | +48.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 44.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 2.51 | |
| ATR % | 5.52% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.83 | |
| RS Rating | 8.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -13.30 | |
| BB ширина | 36.30 | 28.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, ECG — 201,77 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, ECG — 90,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 3,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 201,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 156,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 90,01 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BLDR | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), ECG — в мае (+35.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для ECG — март (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или ECG?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Everus Construction Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или ECG?
Какая акция лучше по технике — BLDR или ECG?
Что лучше купить — BLDR или ECG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией