Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BLDR vs ECG

Тикер 1

Тикер 2

BLDR18

21ECG

BLDR против ECG — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, ECG выглядит привлекательнее: 27,49 против 81,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ECG составляет 38,22%, что превышает показатель BLDR (2,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ECG впереди: 5,96% против 0,71% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ECG набирает 63 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

$72,51-$2,18 (-2,92%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,80 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.9

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

$135,91-$0,98 (-0,72%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,94 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

4.2

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BLDRECG

Фундаментальный анализ

ECG торгуется с P/E 27,49, тогда как BLDR — с P/E 81,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0,56 против 1,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 2,03 против 9,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 12,79 vs 18,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,22% против 2,46% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECG — 5,96%, BLDR — 0,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1,31, ECG — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDRECG

Показатель	BLDR	ECG
Мультипликаторы оценки
P/E	81,18	27,49
P/B	2,03	9,04
P/S	0,56	1,64
PEG	-0,94	0,52
EV/EBITDA	12,79	18,95
Рентабельность
ROE	2,46%	38,22%
ROA	0,91%	12,37%
Валовая маржа	29,19%	13,02%
Операц. маржа	3,02%	7,75%
Чистая маржа	0,71%	5,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,31	0,47
Текущая ликв.	1,79	1,59
Быстрая ликв.	1,09	1,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,94	$4,98
Балансовая стоим.	$36,84	$15,14

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 63/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 51,0, ECG — 51,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -2,4%, ECG на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ECG выше SMA 200 (+16,3%), BLDR — ниже (-21,0%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: BLDR — 16,4 (нет тренда), ECG — 23,9 (слабый тренд). Волатильность: бета BLDR — 1,74, ECG — 2,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDRECG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLDR	ECG
Осцилляторы
RSI (14)	51,02	51,07
Stochastic %K	81,95	60,34
CCI (20)	61,63	77,74
MFI	42,51	66,81
Williams %R	-18,05	-39,66
MACD гистограмма	0,62	2,06
Momentum (10)	1,83	6,90
Тренд
ADX	16,38	23,86
Цена vs EMA 9	+2,53%	+2,41%
Цена vs EMA 20	+1,71%	+2,07%
Цена vs SMA 50	-2,37%	-4,16%
Цена vs SMA 200	-20,97%	+16,33%
Объём
CMF	-0,22	-0,06
Volume Ratio	71,53	57,97
Волатильность и статистика
Beta	1,74	2,66
ATR %	5,12%	6,62%
Sharpe (1г)	-0,97	1,27
RS Rating	5,00	90,00
52w от хая	-50,55	-20,22
BB ширина	17,30	23,79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ECG — +31,50%, BLDR — -7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, ECG — 201,77 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, ECG — 90,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLDR	ECG
Выручка	15,19 млрд $	3,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.40%	+31.50%
Чистая прибыль	435,20 млн $	201,77 млн $
Рост прибыли (г/г)	-59.60%	+40.70%
EPS (TTM)	$3,91	$3,94
Операц. Cash Flow	1,22 млрд $	156,84 млн $
Free Cash Flow	853,28 млн $	90,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLDR	ECG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,40%), ECG — в мае (+17,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4,59%), для ECG — март (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +19,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLDR

+0,6

-4,6

+4,5

+1,0

+2,9

+5,7

+3,9

-1,4

-4,4

+9,4

+1,3

ECG

-0,7

-2,1

-3,3

+12,3

+17,5

+12,3

+0,6

+11,8

+12,5

+7,4

+11,6

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (27,49 vs 81,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLDR или ECG?

ROE BLDR — 2,46%, ECG — 38,22%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Everus Construction Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?

По объёму выручки: BLDR — 15,19 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLDR или ECG?

Чистая маржа BLDR — 0,71%, ECG — 5,96%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLDR или ECG?

Технический скоринг: BLDR — 41/100, ECG — 63/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLDR или ECG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BLDR выигрывает 18, ECG — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией