Сравнение BLDR vs DY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BLDR выглядит привлекательнее: 26.85 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 2.23 у DY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 10.58 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DY составляет 18.81%, что превышает показатель BLDR (6.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DY впереди: 5.07% против 1.97% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, DY — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 42.65 | |
| P/B | 1.95 | 6.45 | |
| P/S | 0.52 | 2.23 | |
| PEG | -0.40 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 15.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 18.81% | |
| ROA | 2.58% | 4.70% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 20.56% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 12.53% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 5.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 2.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $9.68 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $63.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 53/100 против 13/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 38.7 (нейтральная зона), у DY — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DY торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DY выше SMA 200 (+21.6%), BLDR — ниже (-35.0%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), DY — 23.4 (слабый тренд). DY менее волатилен — бета 1.34 против 1.63 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 48.94 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 23.99 | |
| CCI (20) | -98.24 | -59.58 | |
| MFI | 38.17 | 36.94 | |
| Williams %R | -66.19 | -76.01 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -4.63 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -11.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 23.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | +21.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 81.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.34 | |
| ATR % | 5.52% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.73 | |
| RS Rating | 8.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -10.84 | |
| BB ширина | 36.30 | 16.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, DY — 281,19 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, DY — 401,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 281,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 642,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 401,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLDR | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а DY — на мае (+9.27%). Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для DY — февраль (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или DY?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Dycom Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или DY?
Какая акция лучше по технике — BLDR или DY?
Что лучше купить — BLDR или DY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией