Сравнение BLDR vs DY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DY выглядит привлекательнее: 39,46 против 78,82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0,54 vs 2,01 у DY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1,97 против 6,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLDR оценён ниже: 12,56 vs 14,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DY составляет 18,85%, что превышает показатель BLDR (2,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DY впереди: 4,98% против 0,71% у BLDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1,31, DY — 1,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78,82 | 39,46 | |
| P/B | 1,97 | 6,63 | |
| P/S | 0,54 | 2,01 | |
| PEG | -0,92 | 1,19 | |
| EV/EBITDA | 12,56 | 14,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,46% | 18,85% | |
| ROA | 0,91% | 5,04% | |
| Валовая маржа | 29,19% | 19,61% | |
| Операц. маржа | 3,02% | 12,04% | |
| Чистая маржа | 0,71% | 4,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 1,58 | |
| Текущая ликв. | 1,79 | 2,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 2,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,94 | $10,39 | |
| Балансовая стоим. | $36,84 | $63,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 49/100 против 36/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 47,8 (нейтральная зона), у DY — 50,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -4,9%, DY на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DY выше SMA 200 (+7,4%), BLDR — ниже (-22,2%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: BLDR — 12,8 (нет тренда), DY — 17,9 (нет тренда). BLDR менее волатилен — бета 1,69 против 1,70 у DY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,78 | 50,53 | |
| Stochastic %K | 63,30 | 85,23 | |
| CCI (20) | 33,31 | 26,50 | |
| MFI | 40,88 | 45,99 | |
| Williams %R | -36,70 | -14,77 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 2,36 | |
| Momentum (10) | 6,07 | 18,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,79 | 17,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,67% | +2,23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,08% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,91% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,23% | +7,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 64,03 | 77,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 1,70 | |
| ATR % | 5,01% | 4,71% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | 1,03 | |
| RS Rating | 4,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -51,99 | -26,02 | |
| BB ширина | 14,90 | 14,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DY: +17,90% г/г vs -7,40%. BLDR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, DY — 281,19 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, DY — 401,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.40% | +17.90% | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 281,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.60% | +20.50% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $9,68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 642,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 401,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLDR | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9,40%), а DY — на мае (+10,03%). Слабые месяцы: для BLDR — март (-4,59%), для DY — февраль (-7,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +23,50% против +19,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLDR или DY?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Dycom Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLDR или DY?
Какая акция лучше по технике — BLDR или DY?
Что лучше купить — BLDR или DY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией