Сравнение BLDR vs CSL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CSL выглядит привлекательнее: 18.51 против 26.85. Премия к оценке BLDR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BLDR: 0.52 vs 2.68 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у CSL — 8.12. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у CSL — 12.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у CSL — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 18.51 | |
| P/B | 1.95 | 8.12 | |
| P/S | 0.52 | 2.68 | |
| PEG | -0.40 | -0.50 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 12.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 38.36% | |
| ROA | 2.58% | 12.11% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 35.57% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 20.10% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 3.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 2.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.34% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.04% | |
| EPS | $2.65 | $17.77 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $40.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CSL сильнее: 22/100 против 13/100 у BLDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLDR составляет 38.7 (нейтральная зона), у CSL — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -13.3%, CSL на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BLDR — 26.2 (выраженный тренд), CSL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CSL менее волатилен — бета 1.22 против 1.63 у BLDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.68 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 33.81 | 18.80 | |
| CCI (20) | -98.24 | -130.50 | |
| MFI | 38.17 | 44.69 | |
| Williams %R | -66.19 | -81.20 | |
| MACD гистограмма | -0.62 | -3.27 | |
| Momentum (10) | -8.80 | -28.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.18 | 19.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.26% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -3.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.26% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.02% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 105.80 | 99.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.22 | |
| ATR % | 5.52% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.40 | |
| RS Rating | 8.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -52.84 | -23.76 | |
| BB ширина | 36.30 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, CSL — 970,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 740,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $17.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 970,60 млн $ |
Дивиденды
CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.34% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLDR приходится на ноябре (+9.40%), а CSL — на ноябре (+5.85%). Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), CSL — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше рентабельность — BLDR или CSL?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Carlisle Companies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше маржинальность — BLDR или CSL?
Какая акция лучше по технике — BLDR или CSL?
Что лучше купить — BLDR или CSL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией