Сравнение BLDR vs CRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CRH выглядит привлекательнее: 13.42 против 26.85. Премия к оценке BLDR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BLDR дешевле: 0.52 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLDR дешевле: 1.95 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 10.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.51% против 6.92% у BLDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9.04%, BLDR — 1.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLDR — 1.32, CRH — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLDR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 13.42 | |
| P/B | 1.95 | 2.94 | |
| P/S | 0.52 | 1.21 | |
| PEG | -0.40 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 23.51% | |
| ROA | 2.58% | 8.69% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 35.58% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 13.18% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.22% | |
| EPS | $2.65 | $7.56 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $36.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BLDR — 43.6 (нейтральная зона), CRH — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BLDR на -9.7%, CRH на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), CRH — 21.3 (слабый тренд). По бете CRH стабильнее (1.39 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 35.55 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 17.62 | |
| CCI (20) | -63.31 | -169.55 | |
| MFI | 46.98 | 25.45 | |
| Williams %R | -51.68 | -82.38 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -13.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -6.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | -7.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | -12.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 158.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.39 | |
| ATR % | 5.54% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.15 | |
| RS Rating | 8.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -22.88 | |
| BB ширина | 33.71 | 20.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLDR — 15,19 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLDR генерирует 853,28 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLDR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 37,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 3,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $5.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 5,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 2,91 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 22.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLDR — ноябре (+9.40%), для CRH — августе (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLDR — март (-4.59%), для CRH — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLDR: +20.77% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или CRH plc?
У кого выше рентабельность — BLDR или CRH?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и CRH plc?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или CRH plc?
У кого выше маржинальность — BLDR или CRH?
Какая акция лучше по технике — BLDR или CRH?
Что лучше купить — BLDR или CRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией