Сравнение BLDR vs CARR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLDR торгуется с P/E 26.85, тогда как CARR — с P/E 40.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у CARR — 3.95. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CARR — 9.34%, у BLDR — 6.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CARR удерживает чистую маржу на уровне 6.03%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLDR — 1.32, у CARR — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLDR | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.85 | 40.26 | |
| P/B | 1.95 | 3.95 | |
| P/S | 0.52 | 2.42 | |
| PEG | -0.40 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 10.58 | 20.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.92% | 9.34% | |
| ROA | 2.58% | 3.55% | |
| Валовая маржа | 29.89% | 24.83% | |
| Операц. маржа | 4.18% | 8.14% | |
| Чистая маржа | 1.97% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.76% | |
| EPS | $2.65 | $1.58 | |
| Балансовая стоим. | $36.45 | $16.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLDR — 43.6, CARR — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, BLDR — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CARR выше SMA 200 (+4.5%), BLDR — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: BLDR — 25.8 (выраженный тренд), CARR — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CARR — 1.28, BLDR — 1.67. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLDR | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.59 | 46.23 | |
| Stochastic %K | 48.32 | 14.08 | |
| CCI (20) | -63.31 | -88.41 | |
| MFI | 46.98 | 25.38 | |
| Williams %R | -51.68 | -85.92 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.63 | |
| Momentum (10) | -5.55 | -5.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.77 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.90% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.68% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.43% | +4.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 114.92 | 180.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.28 | |
| ATR % | 5.54% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.41 | |
| RS Rating | 8.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -51.10 | -23.32 | |
| BB ширина | 33.71 | 13.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLDR генерирует 15,19 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLDR — 435,20 млн $, CARR — 1,48 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLDR — 853,28 млн $, CARR — 1,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLDR | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,19 млрд $ | 21,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,20 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $1.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 853,28 млн $ | 1,70 млрд $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLDR | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLDR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.40%), CARR — в июле (+11.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLDR — март (-4.59%), CARR — сентябрь (-2.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Builders FirstSource, Inc. или Carrier Global Corporation?
У кого выше рентабельность — BLDR или CARR?
Какие дивиденды у Builders FirstSource, Inc. и Carrier Global Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Builders FirstSource, Inc. или Carrier Global Corporation?
У кого выше маржинальность — BLDR или CARR?
Какая акция лучше по технике — BLDR или CARR?
Что лучше купить — BLDR или CARR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией