Сравнение BLD vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WMS — P/E 22.60 vs 22.94 у BLD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BLD дешевле: 2.07 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 22.15% у BLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, BLD — 8.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 22.60 | |
| P/B | 4.80 | 5.30 | |
| P/S | 2.07 | 3.57 | |
| PEG | -2.31 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 25.82% | |
| ROA | 7.50% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.58% | |
| EPS | $17.98 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $26.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BLD — 48.2 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLD выше на 3.8%, WMS — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). По бете WMS стабильнее (1.33 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 28.50 | |
| CCI (20) | -93.98 | -110.21 | |
| MFI | 27.62 | 35.52 | |
| Williams %R | -62.92 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.33 | |
| ATR % | 3.38% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.43 | |
| RS Rating | 74.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -23.69 | |
| BB ширина | 16.24 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLD — 5,41 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, WMS — 450,17 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0.53% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLD — апреле (+9.45%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или WMS?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или WMS?
Какая акция лучше по технике — BLD или WMS?
Что лучше купить — BLD или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией