Сравнение BLD vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLD с P/E 22.94 (у VMC — 31.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BLD: 2.07 vs 4.24 у VMC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VMC — 14.90, у BLD — 14.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BLD — 22.15%, у VMC — 13.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая BLD (8.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 31.08 | |
| P/B | 4.80 | 4.11 | |
| P/S | 2.07 | 4.24 | |
| PEG | -2.31 | 1.62 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 13.10% | |
| ROA | 7.50% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 27.61% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 20.62% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 13.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.42% | |
| EPS | $17.98 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $64.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как VMC ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VMC менее волатилен — бета 0.94 против 1.45 у BLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 33.37 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 21.38 | |
| CCI (20) | -93.98 | -145.15 | |
| MFI | 27.62 | 25.54 | |
| Williams %R | -62.92 | -78.62 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -3.40 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -32.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 24.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -5.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -9.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 107.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.94 | |
| ATR % | 3.38% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.17 | |
| RS Rating | 74.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -18.89 | |
| BB ширина | 16.24 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $8.15 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +12.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — BLD или VMC?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — BLD или VMC?
Какая акция лучше по технике — BLD или VMC?
Что лучше купить — BLD или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией