Сравнение BLD vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у BLD — 22.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTEK дешевле: 1.45 против 2.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTEK — 3.83, у BLD — 4.80. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у BLD — 14.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 22.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8.96%, у BLD — 8.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 16.20 | |
| P/B | 4.80 | 3.83 | |
| P/S | 2.07 | 1.45 | |
| PEG | -2.31 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 24.36% | |
| ROA | 7.50% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.44% | |
| EPS | $17.98 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $7.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLD — 48.2 (нейтральная зона), TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как TTEK ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTEK стабильнее (0.50 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает TTEK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 21.54 | |
| CCI (20) | -93.98 | -102.21 | |
| MFI | 27.62 | 13.10 | |
| Williams %R | -62.92 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.50 | |
| ATR % | 3.38% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.71 | |
| RS Rating | 74.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -36.83 | |
| BB ширина | 16.24 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLD — 5,41 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, TTEK — 247,72 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLD — апреле (+9.45%), для TTEK — июле (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или TTEK?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или TTEK?
Какая акция лучше по технике — BLD или TTEK?
Что лучше купить — BLD или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией