Сравнение BLD vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BLD — P/E 22.94 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BLD: 2.07 vs 4.62 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BLD — 4.80, у TT — 11.70. EV/EBITDA BLD — 14.60, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34.71%, у BLD — 22.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая BLD (8.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 34.77 | |
| P/B | 4.80 | 11.70 | |
| P/S | 2.07 | 4.62 | |
| PEG | -2.31 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 34.71% | |
| ROA | 7.50% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.67% | |
| EPS | $17.98 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $38.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 19/100 у BLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как TT ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TT выше SMA 200 (+5.9%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TT менее волатилен — бета 1.00 против 1.45 у BLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 9.79 | |
| CCI (20) | -93.98 | -173.46 | |
| MFI | 27.62 | 37.15 | |
| Williams %R | -62.92 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.00 | |
| ATR % | 3.38% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.20 | |
| RS Rating | 74.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -10.28 | |
| BB ширина | 16.24 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а TT — на июле (+6.30%). Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +23.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — BLD или TT?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — BLD или TT?
Какая акция лучше по технике — BLD или TT?
Что лучше купить — BLD или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией