Сравнение BLD vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TREX выглядит привлекательнее: 21.00 против 22.94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BLD: 2.07 vs 3.37 у TREX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLD составляет 22.15%, что превышает показатель TREX (18.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 8.95% у BLD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 21.00 | |
| P/B | 4.80 | 4.04 | |
| P/S | 2.07 | 3.37 | |
| PEG | -2.31 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 18.85% | |
| ROA | 7.50% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 22.06% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.98 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $9.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TREX сильнее: 25/100 против 19/100 у BLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у TREX — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLD выше на 3.8%, TREX — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), TREX — 17.9 (нет тренда). BLD менее волатилен — бета 1.45 против 1.49 у TREX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 29.22 | |
| CCI (20) | -93.98 | -89.78 | |
| MFI | 27.62 | 41.90 | |
| Williams %R | -62.92 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.49 | |
| ATR % | 3.38% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.73 | |
| RS Rating | 74.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -44.39 | |
| BB ширина | 16.24 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, TREX — 190,41 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BLD | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а TREX — на июле (+10.72%). Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или TREX?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или TREX?
Какая акция лучше по технике — BLD или TREX?
Что лучше купить — BLD или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией