Сравнение BLD vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 51.96 у TPC (разница составляет 55.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 2.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLD составляет 22.15%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8.95% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 51.96 | |
| P/B | 4.80 | 3.34 | |
| P/S | 2.07 | 0.71 | |
| PEG | -2.31 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 6.50% | |
| ROA | 7.50% | 1.52% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 11.74% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 3.97% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 1.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.26% | |
| EPS | $17.98 | $1.48 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $23.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TPC: скоринг 41/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLD выше на 3.8%, TPC — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TPC выше SMA 200 (+8.3%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), TPC — 27.9 (выраженный тренд). TPC демонстрирует выраженный тренд, а BLD — нет. Волатильность: бета BLD — 1.45, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 40.18 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 16.07 | |
| CCI (20) | -93.98 | -112.17 | |
| MFI | 27.62 | 49.40 | |
| Williams %R | -62.92 | -83.93 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -19.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 27.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -6.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -4.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +8.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 103.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.66 | |
| ATR % | 3.38% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.76 | |
| RS Rating | 74.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -22.93 | |
| BB ширина | 16.24 | 30.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, TPC — 80,44 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.26% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +30.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — BLD или TPC?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — BLD или TPC?
Какая акция лучше по технике — BLD или TPC?
Что лучше купить — BLD или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией