Сравнение BLD vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

BLD22

18STRL

BLD против STRL — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STRL крупнее в 1.9× (22,52 млрд $ vs 11,57 млрд $). BLD торгуется с P/E 22.94, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель BLD (22.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 8.95% у BLD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

TopBuild Corp.

BLDNYSE

411,18 $-1,46 $ (-0,35%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 11,57 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.8

Качество

5.7

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BLDSTRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BLD — P/E 22.94 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 22.15% у BLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12.02%, BLD — 8.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDSTRL

Показатель	BLD	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	22.94	66.50
P/B	4.80	19.38
P/S	2.07	8.00
PEG	-2.31	2.16
EV/EBITDA	14.60	38.83
Рентабельность
ROE	22.15%	32.77%
ROA	7.50%	12.45%
Валовая маржа	28.78%	22.79%
Операц. маржа	14.07%	16.96%
Чистая маржа	8.95%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.29
Текущая ликв.	2.00	1.10
Быстрая ликв.	1.41	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.98	$11.31
Балансовая стоим.	$85.94	$38.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BLD — 48.2, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, STRL на 36.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STRL выше SMA 200 (+86.5%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). STRL демонстрирует выраженный тренд, а BLD — нет. Волатильность: бета BLD — 1.45, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLD	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	48.21	58.43
Stochastic %K	37.08	63.34
CCI (20)	-93.98	22.17
MFI	27.62	68.85
Williams %R	-62.92	-36.66
MACD гистограмма	-4.47	-7.19
Momentum (10)	-26.29	-134.22
Тренд
ADX	17.09	37.95
Цена vs EMA 9	+0.08%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-1.10%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+3.76%	+36.65%
Цена vs SMA 200	-4.06%	+86.45%
Объём
CMF	-0.41	0.32
Volume Ratio	95.99	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.45	3.11
ATR %	3.38%	7.12%
Sharpe (1г)	0.89	2.06
RS Rating	74.00	98.00
52w от хая	-26.24	-17.84
BB ширина	16.24	94.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, STRL — 290,15 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLD	STRL
Выручка	5,41 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	521,73 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$18.39	$9.50
Операц. Cash Flow	756,32 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	696,89 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLD	STRL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +30.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLD

+5.8

-1.1

-1.7

+9.4

+4.5

+1.7

+7.8

+0.4

-1.9

-2.1

+7.7

+0.1

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Мультипликатор P/E у TopBuild Corp. ниже (22.94 vs 66.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLD или STRL?

ROE BLD — 22.15%, STRL — 32.77%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Sterling Infrastructure, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Sterling Infrastructure, Inc.?

По объёму выручки: BLD — 5,41 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLD или STRL?

Чистая маржа BLD — 8.95%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLD или STRL?

Технический скоринг: BLD — 19/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLD или STRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLD выигрывает 22, STRL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией