Сравнение BLD vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21.46 против 22.94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у BLD — 4.80. EV/EBITDA SSD — 13.67, у BLD — 14.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BLD — 22.15%, у SSD — 17.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая BLD (8.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 21.46 | |
| P/B | 4.80 | 3.70 | |
| P/S | 2.07 | 3.20 | |
| PEG | -2.31 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 17.68% | |
| ROA | 7.50% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.46% | |
| EPS | $17.98 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $50.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. BLD и SSD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SSD выше SMA 200 (+3.1%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSD — 0.91, BLD — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BLD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 39.99 | |
| CCI (20) | -93.98 | -80.46 | |
| MFI | 27.62 | 58.32 | |
| Williams %R | -62.92 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.91 | |
| ATR % | 3.38% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.43 | |
| RS Rating | 74.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -12.73 | |
| BB ширина | 16.24 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, SSD — 345,08 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или SSD?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или SSD?
Какая акция лучше по технике — BLD или SSD?
Что лучше купить — BLD или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией