Сравнение BLD vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

BLD23

18PWR

BLD против PWR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 9.3× (107,58 млрд $ vs 11,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLD с P/E 22.94 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.15% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLD — 8.95%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR набирает 63 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

TopBuild Corp.

BLDNYSE

411,18 $-1,46 $ (-0,35%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 11,57 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.8

Качество

5.7

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BLDPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BLD выглядит привлекательнее: 22.94 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLD составляет 22.15%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8.95% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDPWR

Показатель	BLD	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	22.94	95.31
P/B	4.80	11.76
P/S	2.07	3.55
PEG	-2.31	5.61
EV/EBITDA	14.60	44.62
Рентабельность
ROE	22.15%	13.03%
ROA	7.50%	4.33%
Валовая маржа	28.78%	13.59%
Операц. маржа	14.07%	5.76%
Чистая маржа	8.95%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.12
Текущая ликв.	2.00	1.14
Быстрая ликв.	1.41	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.06%
Коэфф. выплат	0.00%	5.57%
EPS	$17.98	$7.45
Балансовая стоим.	$85.94	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 63/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, PWR — 54.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, PWR на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PWR выше SMA 200 (+46.1%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), PWR — 38.4 (выраженный тренд). PWR демонстрирует выраженный тренд, а BLD — нет. Волатильность: бета PWR — 1.35, BLD — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLD	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	48.21	54.26
Stochastic %K	37.08	26.67
CCI (20)	-93.98	-14.76
MFI	27.62	52.71
Williams %R	-62.92	-73.33
MACD гистограмма	-4.47	-10.58
Momentum (10)	-26.29	-33.82
Тренд
ADX	17.09	38.39
Цена vs EMA 9	+0.08%	-2.22%
Цена vs EMA 20	-1.10%	+0.08%
Цена vs SMA 50	+3.76%	+12.67%
Цена vs SMA 200	-4.06%	+46.15%
Объём
CMF	-0.41	0.24
Volume Ratio	95.99	72.61
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.35
ATR %	3.38%	3.84%
Sharpe (1г)	0.89	2.08
RS Rating	74.00	91.00
52w от хая	-26.24	-9.10
BB ширина	16.24	29.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLD	PWR
Выручка	5,41 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	521,73 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$18.39	$6.87
Операц. Cash Flow	756,32 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	696,89 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLD	PWR
Див. доходность	—	0.06%
Годовые дивиденды	—	$0.22
Коэфф. выплат	—	5.57%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +30.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLD

+5.8

-1.1

-1.7

+9.4

+4.5

+1.7

+7.8

+0.4

-1.9

-2.1

+7.7

+0.1

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у TopBuild Corp. ниже (22.94 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLD или PWR?

ROE BLD — 22.15%, PWR — 13.03%. BLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Quanta Services, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. TopBuild Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: BLD — 5,41 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLD или PWR?

Чистая маржа BLD — 8.95%, PWR — 3.72%. BLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLD или PWR?

Технический скоринг: BLD — 19/100, PWR — 63/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLD или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLD выигрывает 23, PWR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией