Сравнение BLD vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 23.26 (у BLD — 22.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 2.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у BLD — 4.80. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у BLD — 14.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BLD (22.15% vs 15.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BLD — 8.95%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 23.26 | |
| P/B | 4.80 | 3.43 | |
| P/S | 2.07 | 0.77 | |
| PEG | -2.31 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 15.21% | |
| ROA | 7.50% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.97% | |
| EPS | $17.98 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $31.13 | |
Технический анализ
PRIM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLD — 48.2 (нейтральная зона), PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как PRIM ниже этой средней (-24.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRIM стабильнее (1.40 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 8.00 | |
| CCI (20) | -93.98 | -66.65 | |
| MFI | 27.62 | 40.87 | |
| Williams %R | -62.92 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -26.29 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.40 | |
| ATR % | 3.38% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.89 | |
| RS Rating | 74.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -46.45 | |
| BB ширина | 16.24 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLD — 5,41 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, PRIM — 274,90 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLD — апреле (+9.45%), для PRIM — ноябре (+6.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — BLD или PRIM?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — BLD или PRIM?
Какая акция лучше по технике — BLD или PRIM?
Что лучше купить — BLD или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией