Сравнение BLD vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BLD показывает P/E 22.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 2.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у BLD — 4.80. EV/EBITDA BLD — 14.60, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. BLD генерирует прибыль с ROE 22.15%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | -17.07 | |
| P/B | 4.80 | 2.50 | |
| P/S | 2.07 | 0.93 | |
| PEG | -2.31 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | -12.50% | |
| ROA | 7.50% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 8.95% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $17.98 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $45.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLD — 48.2 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как OC ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OC стабильнее (1.45 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 29.00 | |
| CCI (20) | -93.98 | -163.80 | |
| MFI | 27.62 | 36.58 | |
| Williams %R | -62.92 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.45 | |
| ATR % | 3.38% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.56 | |
| RS Rating | 74.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -28.85 | |
| BB ширина | 16.24 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLD — 5,41 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BLD зарабатывает 521,73 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
OC выплачивает дивиденды с доходностью 2.61% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLD — апреле (+9.45%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — BLD или OC?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — BLD или OC?
Что лучше купить — BLD или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией