Сравнение BLD vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 65.28 у MTZ (разница составляет 64.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLD составляет 22.15%, что превышает показатель MTZ (14.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8.95% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 65.28 | |
| P/B | 4.80 | 9.05 | |
| P/S | 2.07 | 1.99 | |
| PEG | -2.31 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 14.53% | |
| ROA | 7.50% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.98 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTZ сильнее: 46/100 против 19/100 у BLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, MTZ на 6.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). MTZ демонстрирует выраженный тренд, а BLD — нет. BLD менее волатилен — бета 1.45 против 1.71 у MTZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 20.95 | |
| CCI (20) | -93.98 | -59.09 | |
| MFI | 27.62 | 47.22 | |
| Williams %R | -62.92 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.71 | |
| ATR % | 3.38% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 2.40 | |
| RS Rating | 74.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -12.96 | |
| BB ширина | 16.24 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, MTZ — 399,04 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTZ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а MTZ — на ноябре (+10.77%). Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +30.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или MTZ?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или MTZ?
Какая акция лучше по технике — BLD или MTZ?
Что лучше купить — BLD или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией