Сравнение BLD vs MP

Тикер 1

Тикер 2

BLD21

18MP

BLD против MP — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BLD прибылен с P/E 22.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как BLD показывает рентабельность 22.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MP набирает 29 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

TopBuild Corp.

BLDNYSE

411,18 $-1,46 $ (-0,35%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 11,57 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.8

Качество

5.7

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

MP Materials Corp.

MPNYSE

61,74 $+5,24 $ (+9,27%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 10,99 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BLDMP

Фундаментальный анализ

P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. BLD прибылен, P/E составляет 22.94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как BLD показывает рентабельность 22.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDMP

Показатель	BLD	MP
Мультипликаторы оценки
P/E	22.94	-141.00
P/B	4.80	4.22
P/S	2.07	28.94
PEG	-2.31	-3.92
EV/EBITDA	14.60	544.58
Рентабельность
ROE	22.15%	-3.49%
ROA	7.50%	-1.85%
Валовая маржа	28.78%	24.16%
Операц. маржа	14.07%	-39.42%
Чистая маржа	8.95%	-20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.44
Текущая ликв.	2.00	7.18
Быстрая ликв.	1.41	6.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.98	$-0.40
Балансовая стоим.	$85.94	$13.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу MP: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, MP на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), MP — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета BLD — 1.45, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLD	MP
Осцилляторы
RSI (14)	48.21	41.34
Stochastic %K	37.08	12.58
CCI (20)	-93.98	-155.51
MFI	27.62	37.68
Williams %R	-62.92	-87.42
MACD гистограмма	-4.47	-1.65
Momentum (10)	-26.29	-16.15
Тренд
ADX	17.09	21.66
Цена vs EMA 9	+0.08%	+2.48%
Цена vs EMA 20	-1.10%	-0.10%
Цена vs SMA 50	+3.76%	+4.61%
Цена vs SMA 200	-4.06%	-2.15%
Объём
CMF	-0.41	-0.04
Volume Ratio	95.99	123.09
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.63
ATR %	3.38%	6.98%
Sharpe (1г)	0.89	1.46
RS Rating	74.00	95.00
52w от хая	-26.24	-38.41
BB ширина	16.24	27.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как BLD генерирует прибыль (521,73 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLD	MP
Выручка	5,41 млрд $	275,46 млн $
Чистая прибыль	521,73 млн $	-85,87 млн $
EPS (TTM)	$18.39	$-0.50
Операц. Cash Flow	756,32 млн $	-155,75 млн $
Free Cash Flow	696,89 млн $	-328,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLD	MP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +30.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLD

+5.8

-1.1

-1.7

+9.4

+4.5

+1.7

+7.8

+0.4

-1.9

-2.1

+7.7

+0.1

+6.7

+9.0

-4.5

-5.0

-3.7

+10.5

+21.4

+2.4

+1.3

-4.6

+25.1

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или MP Materials Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BLD или MP?

ROE BLD — 22.15%, MP — -3.49%. BLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TopBuild Corp. и MP Materials Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или MP Materials Corp.?

По объёму выручки: BLD — 5,41 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BLD или MP?

Технический скоринг: BLD — 19/100, MP — 29/100. MP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLD или MP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLD выигрывает 21, MP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией