Сравнение BLD vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у BLD — 22.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BLD: 2.07 vs 4.97 у MLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MLM — 2.89, у BLD — 4.80. EV/EBITDA BLD — 14.60, у MLM — 17.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLM (25.07% vs 22.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 38.67%, у BLD — 8.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у MLM — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 12.90 | |
| P/B | 4.80 | 2.89 | |
| P/S | 2.07 | 4.97 | |
| PEG | -2.31 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 17.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 25.07% | |
| ROA | 7.50% | 12.36% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 29.56% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 22.74% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 38.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.85% | |
| EPS | $17.98 | $42.02 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $187.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MLM сильнее: 27/100 против 19/100 у BLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у MLM — 29.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как MLM ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MLM менее волатилен — бета 0.98 против 1.45 у BLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 28.97 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 16.63 | |
| CCI (20) | -93.98 | -167.79 | |
| MFI | 27.62 | 30.95 | |
| Williams %R | -62.92 | -83.37 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -6.83 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -73.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 31.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -8.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -12.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 134.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.98 | |
| ATR % | 3.38% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.17 | |
| RS Rating | 74.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -23.77 | |
| BB ширина | 16.24 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $18.85 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
MLM выплачивает дивиденды с доходностью 0.61% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а MLM — на ноябре (+4.12%). Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), MLM — сентябрь (-1.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +15.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или MLM?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или MLM?
Какая акция лучше по технике — BLD или MLM?
Что лучше купить — BLD или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией