Сравнение BLD vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

BLD14

24MAS

BLD против MAS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 22.94 у BLD (разница составляет 29.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как BLD показывает рентабельность 22.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAS — 10.90%, BLD — 8.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.87% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MAS набирает 26 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MAS уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

TopBuild Corp.

BLDNYSE

411,18 $-1,46 $ (-0,35%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 11,57 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.8

Качество

5.7

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BLDMAS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у BLD — 22.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 2.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как BLD показывает рентабельность 22.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 8.95% у BLD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDMAS

Показатель	BLD	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	22.94	16.16
P/B	4.80	-55.89
P/S	2.07	1.75
PEG	-2.31	1.70
EV/EBITDA	14.60	11.81
Рентабельность
ROE	22.15%	-566.50%
ROA	7.50%	15.99%
Валовая маржа	28.78%	35.41%
Операц. маржа	14.07%	16.79%
Чистая маржа	8.95%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	-13.64
Текущая ликв.	2.00	1.75
Быстрая ликв.	1.41	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.87%
Коэфф. выплат	0.00%	31.06%
EPS	$17.98	$4.13
Балансовая стоим.	$85.94	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу MAS: скоринг 26/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, MAS на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), MAS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета MAS — 1.20, BLD — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLD	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	48.21	47.70
Stochastic %K	37.08	35.14
CCI (20)	-93.98	-88.47
MFI	27.62	41.75
Williams %R	-62.92	-64.86
MACD гистограмма	-4.47	-0.76
Momentum (10)	-26.29	-4.78
Тренд
ADX	17.09	21.42
Цена vs EMA 9	+0.08%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-1.10%	-1.30%
Цена vs SMA 50	+3.76%	+2.53%
Цена vs SMA 200	-4.06%	-0.67%
Объём
CMF	-0.41	-0.22
Volume Ratio	95.99	73.85
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.20
ATR %	3.38%	3.55%
Sharpe (1г)	0.89	-0.02
RS Rating	74.00	38.00
52w от хая	-26.24	-15.20
BB ширина	16.24	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLD	MAS
Выручка	5,41 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	521,73 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$18.39	$3.88
Операц. Cash Flow	756,32 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	696,89 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	BLD	MAS
Див. доходность	—	1.87%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	31.06%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLD

+5.8

-1.1

-1.7

+9.4

+4.5

+1.7

+7.8

+0.4

-1.9

-2.1

+7.7

+0.1

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 22.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLD или MAS?

ROE BLD — 22.15%, MAS — -566.50%. BLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Masco Corporation?

Masco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.87%. TopBuild Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Masco Corporation?

По объёму выручки: BLD — 5,41 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLD или MAS?

Чистая маржа BLD — 8.95%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLD или MAS?

Технический скоринг: BLD — 19/100, MAS — 26/100. MAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLD или MAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLD выигрывает 14, MAS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией