Сравнение BLD vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KBR торгуется с P/E 10.24, тогда как BLD — с P/E 22.94. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 2.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель BLD (22.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8.95% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 10.24 | |
| P/B | 4.80 | 2.59 | |
| P/S | 2.07 | 0.53 | |
| PEG | -2.31 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 26.57% | |
| ROA | 7.50% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.20% | |
| EPS | $17.98 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $12.51 | |
Технический анализ
BLD набирает 19 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLD — 48.2 (нейтральная зона), KBR — 39.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLD выше на 3.8%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), KBR — 27.3 (выраженный тренд). KBR демонстрирует выраженный тренд, а BLD — нет. По бете KBR стабильнее (0.78 vs 1.45). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 39.20 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 23.67 | |
| CCI (20) | -93.98 | -61.62 | |
| MFI | 27.62 | 31.93 | |
| Williams %R | -62.92 | -76.33 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 27.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -24.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 67.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.78 | |
| ATR % | 3.38% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.56 | |
| RS Rating | 74.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -41.32 | |
| BB ширина | 16.24 | 29.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLD — 5,41 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, KBR — 415 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KBR обеспечивает 2.04% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLD — апреле (+9.45%), для KBR — августе (+3.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или KBR?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или KBR?
Какая акция лучше по технике — BLD или KBR?
Что лучше купить — BLD или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией