Сравнение BLD vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 23.68 против 22.94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BLD дешевле: 2.07 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BLD — 4.80, у JCI — 6.18. EV/EBITDA BLD — 14.60, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JCI — 25.46%, у BLD — 22.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая BLD (8.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 23.68 | |
| P/B | 4.80 | 6.18 | |
| P/S | 2.07 | 3.44 | |
| PEG | -2.31 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 25.46% | |
| ROA | 7.50% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.61% | |
| EPS | $17.98 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $22.31 | |
Технический анализ
JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BLD — 48.2 (нейтральная зона), JCI — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JCI выше SMA 200 (+13.7%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) BLD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 30.22 | |
| CCI (20) | -93.98 | -148.95 | |
| MFI | 27.62 | 38.76 | |
| Williams %R | -62.92 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 0.93 | |
| ATR % | 3.38% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.32 | |
| RS Rating | 74.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -6.50 | |
| BB ширина | 16.24 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLD — 5,41 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLD — апреле (+9.45%), для JCI — июле (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — BLD или JCI?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — BLD или JCI?
Какая акция лучше по технике — BLD или JCI?
Что лучше купить — BLD или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией