Сравнение BLD vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLD торгуется с P/E 22.94, тогда как J — с P/E 35.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 2.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BLD — 14.60, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BLD (22.15% vs 10.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BLD — 8.95%, у J — 2.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у J — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 35.13 | |
| P/B | 4.80 | 4.10 | |
| P/S | 2.07 | 1.02 | |
| PEG | -2.31 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 10.82% | |
| ROA | 7.50% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 23.40% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.21% | |
| EPS | $17.98 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $27.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLD — 48.2 (нейтральная зона), J — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), J — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете J стабильнее (1.06 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 25.24 | |
| CCI (20) | -93.98 | -87.02 | |
| MFI | 27.62 | 43.86 | |
| Williams %R | -62.92 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.06 | |
| ATR % | 3.38% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.33 | |
| RS Rating | 74.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -32.43 | |
| BB ширина | 16.24 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLD — 5,41 млрд $, J — 12,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, J — 290,25 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLD — апреле (+9.45%), для J — июле (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), J — декабрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или J?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или J?
Какая акция лучше по технике — BLD или J?
Что лучше купить — BLD или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией