ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BLD vs IESC

Тикер 1
Тикер 2
BLD20
18IESC
TopBuild Corp. (BLD) и IES Holdings, Inc. (IESC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 34.35 у IESC (разница составляет 33.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 22.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у BLD — 8.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BLD
TopBuild Corp.
BLDNYSE
411,18 $-1,46 $ (-0,35%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 11,57 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.8
Качество
5.7
Рост
3.8
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
647,84 $-8,04 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

BLDIESC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLD с P/E 22.94 (у IESC — 34.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 3.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLD — 4.80, у IESC — 12.18. EV/EBITDA BLD — 14.60, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 41.14%, у BLD — 22.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IESC удерживает чистую маржу на уровне 10.47%, опережая BLD (8.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у IESC — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLDIESC
ПоказательBLDIESCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.9434.35
P/B4.8012.18
P/S2.073.60
PEG-2.310.61
EV/EBITDA14.6026.94
Рентабельность
ROE22.15%41.14%
ROA7.50%19.08%
Валовая маржа28.78%25.63%
Операц. маржа14.07%11.74%
Чистая маржа8.95%10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.300.10
Текущая ликв.2.001.55
Быстрая ликв.1.411.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$17.98$19.09
Балансовая стоим.$85.94$54.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BLD — 48.2, IESC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. BLD и IESC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +18.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IESC выше SMA 200 (+47.7%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLD — 1.45, IESC — 2.75. IESC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDIESC
Общая оценка
19
77
Осцилляторы
34
55
Тренд
38
68
Объём
25
75
Волатильность
43
58
ИндикаторBLDIESCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.2157.36
Stochastic %K37.0861.53
CCI (20)-93.9819.87
MFI27.6257.46
Williams %R-62.92-38.47
MACD гистограмма-4.47-6.48
Momentum (10)-26.29-17.96
Тренд
ADX17.0930.56
Цена vs EMA 9+0.08%-0.79%
Цена vs EMA 20-1.10%+2.56%
Цена vs SMA 50+3.76%+18.45%
Цена vs SMA 200-4.06%+47.71%
Объём
CMF-0.410.26
Volume Ratio95.9974.02
Волатильность и статистика
Beta1.452.75
ATR %3.38%5.48%
Sharpe (1г)0.891.80
RS Rating74.0095.00
52w от хая-26.24-6.33
BB ширина16.2421.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, IESC — 305,98 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBLDIESCЛидер
Выручка5,41 млрд $3,37 млрд $
Чистая прибыль521,73 млн $305,98 млн $
EPS (TTM)$18.39$15.22
Операц. Cash Flow756,32 млн $286,10 млн $
Free Cash Flow696,89 млн $218,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательBLDIESCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), IESC — в ноябре (+10.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), IESC — март (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +30.50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BLD
+5.8
-1.1
-1.7
+9.4
+4.5
+1.7
+7.8
+0.4
-1.9
-2.1
+7.7
+0.1
IESC
+2.0
+0.7
-2.6
+5.3
+6.7
+1.6
+7.0
+9.6
+3.3
+0.4
+10.3
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или IES Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у TopBuild Corp. ниже (22.94 vs 34.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BLD или IESC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BLD — 22.15%, IESC — 41.14%. Преимущество у IESC.
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и IES Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или IES Holdings, Inc.?
Выручка BLD за TTM — 5,41 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. BLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BLD или IESC?
Чистая маржа BLD — 8.95%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BLD или IESC?
Технический скоринг: BLD — 19/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BLD или IESC?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу BLD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией