Сравнение BLD vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR торгуется с P/E 21.00, тогда как BLD — с P/E 22.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 2.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у BLD — 4.80. ROE BLD — 22.15%, у FLR — 8.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BLD удерживает чистую маржу на уровне 8.95%, опережая FLR (2.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у FLR — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 21.00 | |
| P/B | 4.80 | 2.56 | |
| P/S | 2.07 | 0.40 | |
| PEG | -2.31 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 8.12% | |
| ROA | 7.50% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 28.78% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 14.07% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.98 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $17.44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BLD — 48.2, FLR — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как FLR ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), FLR — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLD — 1.45, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 22.92 | |
| CCI (20) | -93.98 | -67.67 | |
| MFI | 27.62 | 42.29 | |
| Williams %R | -62.92 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.91 | |
| ATR % | 3.38% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.50 | |
| RS Rating | 74.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -22.45 | |
| BB ширина | 16.24 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BLD зарабатывает 521,73 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, FLR — -437 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), FLR — февраль (-6.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — BLD или FLR?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — BLD или FLR?
Какая акция лучше по технике — BLD или FLR?
Что лучше купить — BLD или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией