Сравнение BLD vs FIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 52.87 у FIX (разница составляет 56.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 22.15% у BLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIX — 12.07%, BLD — 8.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, FIX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 52.87 | |
| P/B | 4.80 | 22.98 | |
| P/S | 2.07 | 6.38 | |
| PEG | -2.31 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 36.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 51.69% | |
| ROA | 7.50% | 17.64% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 25.13% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 15.69% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 12.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.48% | |
| EPS | $17.98 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $79.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, FIX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, FIX на 11.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FIX выше SMA 200 (+61.7%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), FIX — 32.5 (выраженный тренд). FIX демонстрирует выраженный тренд, а BLD — нет. Волатильность: бета BLD — 1.45, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 25.10 | |
| CCI (20) | -93.98 | -25.54 | |
| MFI | 27.62 | 55.92 | |
| Williams %R | -62.92 | -74.90 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -28.83 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -175.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 32.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | +11.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +61.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 100.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 2.29 | |
| ATR % | 3.38% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 2.73 | |
| RS Rating | 74.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -11.40 | |
| BB ширина | 16.24 | 22.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $28.93 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.48% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 25.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для FIX — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +30.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или FIX?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Comfort Systems USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или FIX?
Какая акция лучше по технике — BLD или FIX?
Что лучше купить — BLD или FIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией