Сравнение BLD vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у BLD — 22.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 2.07 у BLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BLD составляет 22.15%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8.95% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, FBIN — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 15.52 | |
| P/B | 4.80 | 1.79 | |
| P/S | 2.07 | 0.94 | |
| PEG | -2.31 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 11.48% | |
| ROA | 7.50% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.64% | |
| EPS | $17.98 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $19.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLD выше на 3.8%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). FBIN демонстрирует выраженный тренд, а BLD — нет. BLD менее волатилен — бета 1.45 против 1.46 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 30.11 | |
| CCI (20) | -93.98 | -110.18 | |
| MFI | 27.62 | 23.10 | |
| Williams %R | -62.92 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.46 | |
| ATR % | 3.38% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.91 | |
| RS Rating | 74.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -45.99 | |
| BB ширина | 16.24 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, FBIN — 298,80 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2.88% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.64% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а FBIN — на июле (+7.67%). Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для FBIN — март (-4.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или FBIN?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или FBIN?
Какая акция лучше по технике — BLD или FBIN?
Что лучше купить — BLD или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией