Сравнение BLD vs EME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLD с P/E 22.94 (у EME — 28.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 18.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 22.15% у BLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLD — 8.95%, EME — 7.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, EME — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 28.79 | |
| P/B | 4.80 | 9.94 | |
| P/S | 2.07 | 2.14 | |
| PEG | -2.31 | 0.93 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 38.34% | |
| ROA | 7.50% | 14.04% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 9.89% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 7.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.15% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.85% | |
| EPS | $17.98 | $29.63 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $85.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 19/100 у BLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у EME — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, EME на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EME выше SMA 200 (+21.2%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу EME. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), EME — 22.5 (слабый тренд). BLD менее волатилен — бета 1.45 против 1.66 у EME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EME составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 45.00 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 12.57 | |
| CCI (20) | -93.98 | -97.57 | |
| MFI | 27.62 | 49.95 | |
| Williams %R | -62.92 | -87.43 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -12.25 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -90.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 22.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -4.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -3.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | +4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +21.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 73.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.66 | |
| ATR % | 3.38% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.62 | |
| RS Rating | 74.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -10.38 | |
| BB ширина | 16.24 | 14.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, EME — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 16,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $28.19 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EME обеспечивает 0.15% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EME выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.15% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а EME — на июле (+7.04%). Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для EME — декабрь (-1.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EME: +32.40% против +30.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или EME?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и EMCOR Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или EME?
Какая акция лучше по технике — BLD или EME?
Что лучше купить — BLD или EME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией