Сравнение BLD vs ECG

Тикер 1

Тикер 2

BLD22

17ECG

BLD против ECG — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BLD крупнее в 1.5× (11,57 млрд $ vs 7,69 млрд $). BLD торгуется с P/E 22.94, тогда как ECG — с P/E 34.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель BLD (22.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8.95% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ECG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

TopBuild Corp.

BLDNYSE

411,18 $-1,46 $ (-0,35%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 11,57 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.8

Качество

5.7

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BLDECG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BLD — P/E 22.94 vs 34.01 у ECG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BLD оценён ниже: 14.60 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 22.15% у BLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLD — 8.95%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, ECG — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDECG

Показатель	BLD	ECG
Мультипликаторы оценки
P/E	22.94	34.01
P/B	4.80	11.06
P/S	2.07	1.92
PEG	-2.31	0.72
EV/EBITDA	14.60	21.59
Рентабельность
ROE	22.15%	37.17%
ROA	7.50%	12.09%
Валовая маржа	28.78%	12.44%
Операц. маржа	14.07%	7.37%
Чистая маржа	8.95%	5.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.14
Текущая ликв.	2.00	1.77
Быстрая ликв.	1.41	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.98	$4.37
Балансовая стоим.	$85.94	$13.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 60/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, ECG — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, ECG на 11.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ECG выше SMA 200 (+48.1%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу ECG. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), ECG — 36.6 (выраженный тренд). ECG демонстрирует выраженный тренд, а BLD — нет. Волатильность: бета BLD — 1.45, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDECG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLD	ECG
Осцилляторы
RSI (14)	48.21	51.89
Stochastic %K	37.08	28.12
CCI (20)	-93.98	-19.05
MFI	27.62	67.21
Williams %R	-62.92	-71.88
MACD гистограмма	-4.47	-2.31
Momentum (10)	-26.29	-20.41
Тренд
ADX	17.09	36.56
Цена vs EMA 9	+0.08%	-2.85%
Цена vs EMA 20	-1.10%	-0.84%
Цена vs SMA 50	+3.76%	+11.08%
Цена vs SMA 200	-4.06%	+48.06%
Объём
CMF	-0.41	0.37
Volume Ratio	95.99	44.67
Волатильность и статистика
Beta	1.45	2.51
ATR %	3.38%	5.54%
Sharpe (1г)	0.89	1.83
RS Rating	74.00	94.00
52w от хая	-26.24	-13.30
BB ширина	16.24	28.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, ECG — 201,77 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, ECG — 90,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLD	ECG
Выручка	5,41 млрд $	3,75 млрд $
Чистая прибыль	521,73 млн $	201,77 млн $
EPS (TTM)	$18.39	$3.94
Операц. Cash Flow	756,32 млн $	156,84 млн $
Free Cash Flow	696,89 млн $	90,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLD	ECG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), ECG — в мае (+35.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для ECG — март (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +30.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLD

+5.8

-1.1

-1.7

+9.4

+4.5

+1.7

+7.8

+0.4

-1.9

-2.1

+7.7

+0.1

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Everus Construction Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TopBuild Corp. ниже (22.94 vs 34.01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLD или ECG?

ROE BLD — 22.15%, ECG — 37.17%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Everus Construction Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Everus Construction Group, Inc.?

По объёму выручки: BLD — 5,41 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLD или ECG?

Чистая маржа BLD — 8.95%, ECG — 5.65%. BLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLD или ECG?

Технический скоринг: BLD — 19/100, ECG — 60/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLD или ECG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLD выигрывает 22, ECG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией